Cme fx opções de compensação

OTC FX cancelado.
O CME Group tem trabalhado em estreita colaboração com os participantes buy-side e sell-side para criar uma solução de compensação OTC líder de mercado de classe multi-ativos.
Principais benefícios.
Proteção do cliente líder do setor através do uso do modelo US FCM Clearing pela CME Clearing Transparência total via acesso direto aos relatórios diários de avaliação e à ferramenta de margem CME CORE A tecnologia superior permite a compensação em tempo real com NDFs, CSFs e OTC FX Options diretos suportado Todos os produtos OTC FX residem no CME Base Guaranty Fund, proporcionando eficiências de capital material e permitindo a margem do portfólio.
Oferta de produto.
Processo de integração simplificado com configuração de conta automatizada para clientes que já possuem contas de compensação IRS Limpeza em tempo real em todos os fusos horários, oferecendo a capacidade de limpar negociações 23 horas e 45 minutos por dia, cinco dias por semana Serviço agnóstico de plataforma via CME Clearport compatível e conectado com plataformas da indústria, incluindo Markitwire, Traiana e Blomberg VCON.
Links Rápidos.
Mantenha-se atualizado.
Non-Deliverable Forwards (NDFs) OTC FX
12 Non-Deliverable Forwards (NDFs) de OTC FX:
* Tudo em liquidação de USD.
26 OTC FX confirmados em dinheiro para a frente (CSFs)
Moedas de liquidação do USD:
EUR / USD *, AUD / USD *, GBP / USD *, USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.
Moedas de liquidação não USD, T + 1:
Moedas de liquidação não USD, T + 2:
USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *

Os negócios da CME se estendem até a última aparição no FX.
CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO SÃO PROIBIDAS SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNT@EUROMONEY. COM.
O CME Group oferece um golpe para o futuro ao revelar seus planos para spreads de base cambial, apenas algumas semanas antes do lançamento de seu serviço de compensação de opções OTC FX.
O CME Group diz que o lançamento dos spreads da base cambial - conhecidos como CME FX Link - em sua plataforma de negociação eletrônica criará o primeiro livro de pedidos de limite central entre os mercados de futuros de FX (OTC) e FX (OTC).
Espera-se que o serviço seja lançado no primeiro trimestre do próximo ano e a empresa diz que fornecerá aos participantes do mercado de câmbio OTC uma maneira mais eficiente de acessar e usar os futuros de câmbio como parte de sua atividade comercial geral.
Os fatores que impulsionam essa tendência são que alguns participantes são atraídos pela execução de liquidez firme em um mercado regulado, enquanto outros favorecem os benefícios de capital e crédito de transações de futuros e também compensação contra uma contraparte central, diz Houston.
“Por exemplo, vimos os gestores de ativos europeus se juntarem ao nosso mercado antes da margem de variação obrigatória nos embarques de moeda estrangeira entregues em vigor em janeiro de 2018”, diz ele.
O CME FX Link possibilitará a negociação de um contrato de câmbio spot OTC e um contrato futuro de FX do CME Group através de um único spread comercial no CME Globex, que deve permitir um gerenciamento de linha de crédito mais eficiente em ambos os mercados.
Mesmas regras.
De acordo com Houston, a vantagem do mercado de FX listado em bolsa do CME Group é que ele é um mercado global global em que todos os participantes executam sob as mesmas regras.
"As regras são transparentes para todos e governadas através do nosso livro de regras de troca", diz ele. “O feedback dos participantes do mercado é que o nosso mercado é particularmente atraente na medida em que oferece liquidez firme sem olhar para o passado. Com o número diversificado de participantes, a liquidez é muito resiliente, oferecendo uma execução ideal em nossos principais pares de moedas. ”
A CME está fazendo uma parceria com a unidade de corretagem de primeira linha do Citi para atuar como intermediária principal para as transações de câmbio à vista resultantes do spread. Isso permitirá que os participantes alavanquem as relações de crédito interbancário OTC existentes e a escala da rede de corretagem principal estabelecida.
“Ao fortalecer a integração entre futuros e o mercado de câmbio OTC, o CME FX Link aumentará o acesso ao nosso mercado de futuros de FX”, acrescenta Houston. “Os participantes do mercado se beneficiarão do capital e das vantagens regulatórias dos futuros cotados, bem como otimizarão as linhas de crédito, enfrentando uma contraparte central.”
Os spreads da base cambial estarão disponíveis no novo ambiente de testes de lançamento em novembro e para a primeira negociação no primeiro trimestre de 2018, aguardando revisão regulatória, e serão inicialmente suportados por seis pares de moedas: EUR / USD, JPY / USD, GBP / USD, CAD / USD, AUD / USD e MXN / USD. Os spreads serão oferecidos contra cada um dos três primeiros meses de vencimento de futuros do CME FX.
Preços implícitos.
O CME Group também oferecerá preços implícitos nos meses de câmbio a partir da próxima semana.
“Lançamos as mensalidades para oferecer aos usuários finais vencimentos adicionais para serem executados e com o objetivo de construir um mercado de distribuição mais amplo”, explica Houston.
Até o momento, a empresa já teve mais de 230 participantes no mercado, continua ele.
“Ligamos a funcionalidade implícita como o próximo passo na construção desse mercado, o que nos permite otimizar a liquidez entre os mercados disseminados e definitivos”, diz ele.
“O objetivo é construir o front-end da curva e oferecer uma ferramenta de gestão de risco para o mercado de câmbio, como os futuros de eurodólares fornecem no mercado de taxas de juros OTC. Isso pode fornecer um meio eficiente de capital para os participantes da OTC gerenciarem seus riscos ”.
No início deste ano, Houston confirmou que a CME - aguardando aprovação regulatória - oferece compensação de opções cambiais para liquidação de opções de câmbio liquidadas em vários dos pares que serão suportados pelo CME FX Link, assim como USD / CHF e EUR / GBP. "Ainda estamos dentro do cronograma para lançar as opções de OTC FX em produção em outubro", conclui.

Finanças do Yahoo.
CHICAGO e LONDRES, 28 de junho de 2017 / PRNewswire / - O CME Group, o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, anunciou hoje que recebeu autorização da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) para fornecer serviços de compensação para opções de contador FX.
"Este é um marco significativo no fornecimento aos nossos clientes FX da mais ampla e mais eficiente solução de compensação de câmbio do mercado", disse Paul Houston, diretor global de produtos de câmbio do CME Group. "Além de nossos NDFs liberados e cash settled forwards, que já estão ativos para compensação, trabalharemos no lançamento do G7 FX Options no final deste ano para que os clientes tenham uma solução de compensação holística que ofereça oportunidades inigualáveis ​​de margens de portfólio entre produtos FX compensados. e nossa bolsa listou futuros e opções de câmbio. "
O lançamento inicial incluirá opções OTC FX liquidadas em dinheiro com vencimento de até dois anos em sete principais pares de moedas, incluindo AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY, e EUR / GBP.
A CME é o maior mercado regulado de FX do mundo e oferece um conjunto de produtos globais inovadores com mais de 90 contratos futuros e mais de 30 contratos de opções. Para mais informações, visite cmegroup / fx.
Como o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group (cmegroup) é o lugar onde o mundo gerencia riscos. Através de suas trocas, o CME Group oferece a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais. O CME Group fornece negociação eletrônica globalmente em sua plataforma CME Globex. A empresa também oferece serviços de compensação e liquidação em todas as classes de ativos para derivativos negociados em bolsa e de balcão, por meio de suas câmaras CME Clearing e CME Clearing Europe. Os produtos e serviços do CME Group garantem que as empresas em todo o mundo possam efetivamente gerenciar riscos e alcançar crescimento.
CME Group, o logotipo da Globe, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex e E-mini são marcas comerciais da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT, Bolsa de Chicago, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas comerciais da Junta Comercial da Cidade de Chicago. Chicago, Inc. NYMEX, Nova York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas comerciais da New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX é uma marca comercial da Commodity Exchange, Inc. Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, S & P 500 e S & P são serviços e / ou marcas comerciais da Dow Jones Trademark Holdings LLC, Standard & amp; A Poor's Financial Services LLC e a S & P / Dow Jones Indices LLC, conforme o caso, e foram licenciadas para uso pela Chicago Mercantile Exchange Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Limpando opções CxFX
CHICAGO, 7 de novembro de 2006 / PRNewswire-FirstCall via COMTEX News Network / - A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo e o maior mercado regulamentado de câmbio (FX), anunciou hoje que planeja oferecer investimentos paralelos. - open discursos e negociações eletrônicas para a maioria de suas opções CME FX em futuros. A partir de segunda-feira, 18 de dezembro, as seguintes nove opções CME FX, com vencimento ao estilo americano, estarão disponíveis quase 23 horas por dia na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R):
A CME planeja expandir ainda mais o horário de negociação eletrônica para opções CME FX adicionais em 2007. Aproximadamente 90% do volume FX da CME é eletrônico.
"O comércio eletrônico alimentou uma taxa de crescimento anual composta de 34% nos últimos cinco anos nos produtos CME FX", disse Derek Sammann, diretor administrativo da CME Foreign Exchange. "Com o comércio eletrônico de opções de câmbio crescendo 81% no terceiro trimestre de 2006, vemos as opções como uma parte cada vez mais importante de nossos negócios. Nossos clientes globais querem o mesmo acesso eletrônico aos nossos mercados de opções de câmbio que possuem em nosso mercado futuro. Eles também querem mercados eletrônicos líquidos em vários fusos horários. O horário de negociação eletrônica expandido para essas nove opções é o primeiro passo da CME para responder a essa necessidade. "
Para facilitar o comércio eletrônico, o CME Globex apoiará as capacidades de cotação em massa de cinco opções de moeda, Euro FX, Iene Japonês, Libra Esterlina, Franco Suíço e Dólar Canadense. A CME também selecionará empresas para se comprometerem a fornecer mercados eletrônicos contínuos, transparentes e competitivos para as opções no estilo americano. A CME oferece negociações lado-a-lado de opções de moedas desde 2005, quando lançou opções de estilo europeu sobre futuros CME Euro FX e futuros de iene japonês CME. Três outras opções de estilo europeu, em libra esterlina, dólar canadense e franco suíço, foram listadas na CME Globex em julho de 2006.
A CME oferece o maior complexo de operações de câmbio regulado do mundo, oferecendo aos usuários mercados líquidos e transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação de contraparte central em 41 futuros de FX individuais e 31 opções em produtos futuros. No terceiro trimestre de 2006, o volume médio diário do CME FX foi de 423.000 contratos, com valor nocional de US $ 51,5 bilhões, 26% acima do terceiro trimestre de 2005. No ano passado, mais de 84 milhões de contratos de câmbio com valor nocional de mais de US $ 10,2 trilhões negociados CME.
Para mais informações sobre opções de CME, visite cme / fx.
A CME (cme) é a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R) e em seus pregões. A CME oferece futuros e opções sobre futuros nessas áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio, commodities agrícolas, energia e produtos de investimentos alternativos, como clima, imóveis e derivativos econômicos. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Russell 1000 (R) Index e do S & P 500 (R) Index.
Declarações neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e premissas difíceis de prever. Portanto, os resultados e resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou implícito em qualquer declaração prospectiva. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros junto à Securities and Exchange Commission, incluindo nosso mais recente Relatório Trimestral no Formulário 10-Q, que pode ser obtido em seu site em sec. gov. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo global, CME Globex e E-mini são marcas comerciais da Chicago Mercantile Exchange Inc. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. S & P, S & P 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contracts e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas comerciais e marcas registradas que não são de propriedade da Chicago Mercantile Exchange Inc. são de propriedade de seus respectivos proprietários, e são usadas aqui sob licença . Mais informações sobre a CME e seus produtos estão disponíveis no site da CME no endereço cme.
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LCH, CME ou OTC? Comerciantes forex pesam suas opções.
Os custos bilaterais de negociação são muito altos, mas os revendedores estão indiferentes aos planos das duas empresas para compensação de opções forex.
Robert Mackenzie Smith 07 de fevereiro de 2018.
"Entre uma rocha e um lugar difícil" não cobre completamente o vínculo que os traders das opções de câmbio estão. "Entre uma pedra, um lugar difícil e um lugar realmente difícil" pode ser.
O mercado apresenta três opções desagradáveis: ou continuar negociando bilateralmente e engolir os custos mais altos impostos por regras de margem não compensadas, ou começar a compensação quando esse serviço se tornar disponível para opções de moeda estrangeira. Mas nenhuma das duas contrapartes centrais (CCPs) espera começar a limpar o produto.
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